国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多什么是艾里斯ABC理论 艾里斯abc理论提出的时间只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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